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TUhjnbcbe - 2020/4/29 21:17:00

9月14日基金发行及分红提示


新基金发行: 1、富国基金管理有限公司表示,旗下富国全球债券证券投资基金自2010年9月15日起至2010年10月15日止公开发售。 2、天弘基金管理有限公司表示,旗下天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)将于2010年9月17日起在深圳证券交易所上市。 3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。  基金收益分配: 1、华安基金管理有限公司定于2010年9月13日对华安现金富利投资基金自2中科让您告别白癜风秀健康010年8月12日起至2010年9月13日止的累计收益进行集中支付。 2、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利1.60元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月14日。 3、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏优势增长股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利7.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月13日;红利发放日:2010年9月14日。 4、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达增强回报债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月14日;红利发放日:2010年9月15日。 5、南方基金管理有限公司定于2010年9月15日对南方现金增利基金自2010年8月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。 6、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发北京最好白癜风医院治疗费用放日:2010年9月16日。 7、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发放日:2010年9月17日。 8、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通稳健添利债券型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发放日:2010年9月17日。 开放式基金暂停或恢复申购: 1、中海基金管理有限公司关于中海货币市场证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告。 2、易方达基金管理有限公司关于易方达货币市场基金中秋节前两个工作日和国庆节前两个工作日暂停申购和转换转入的公告。

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